重庆市秀山土家族苗族自治县中医医院

2021年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位属县级医疗卫生机构，为公益二类医疗机构，履行以下职责：

1.贯彻执行国家医疗卫生工作的方针政策，坚持公益性，保障人民身体健康，推动卫生事业健康发展；坚持以中医为主的办医方向，坚持中西医并重，执行中医药政策，推进中医药的继承与创新工作。

2.为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

3.指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

4.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

5.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

6.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗卫生健康知识宣传。

7.承担医学院校临床教学、实习任务及中医科研工作；推进中医药适宜技术推广应用。

8.承担全县中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

9.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

10.参与健康扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位下设办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、质控办、药学科、临床路径办、基层指导科、医学装备科、科教科、总务科、感控保健科、信息科、医保物价科、创建办、耳鼻咽喉科、骨伤科、普外科、内一科、内二科、内三科、儿科、针灸康复科、门诊部、急诊科、妇产科、皮肤科、口腔科、心电室、B超室、放射室、收费室、手术室（麻醉科）、消毒供应室、治未病科等。

（三）单位构成

本单位为秀山县卫生健康委员会二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计12,070.41万元（含年初结转和结余），支出总计12,070.41万元（含年初结转和结余）。收支较上年决算数增加928.98万元、增长8.3%，主要原因是本单位2021年度事业收入增加，同时人员经费支出、医疗支出、疫情防控物资支出、专项资金支出等增加。

2.收入情况。2021年度收入合计11,459.12万元，较上年决算数增加815.07万元，增长7.7%，主要原因是事业收入增加。其中：财政拨款收入1,739.38万元，占15.2%；事业收入9,699.56万元，占84.6%；其他收入20.18万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余611.29万元。

 3.支出情况。2021年度支出合计11,888.49万元，较上年决算数增加1,303.66万元，增长12.3%，主要原因是医疗支出及专项资金支出增加。其中：基本支出11,074.95万元，占93.2%；项目支出813.54万元，占6.8%。此外，结余分配161.92万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余20.00万元，较上年决算数减少487.62万元，下降96.1%，主要原因是上年度中医康复中心设备购置资金结转400万元、2020年县级中医医院服务能力提升建设资金、2020年中医药科研项目市级补助资金、重大公共卫生（公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设资金）资金均已完全执行，本年度结转资金为核酸检测设备专款20万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年初结转财政资金611.29万元，本年度财政拨款收入1739.38万元（含专项资金），与2020年相比，财政拨款收入减少117.04万元，下降6.3%。本年度财政拨款支出2330.67万元（含专项资金），与2020年相比，财政拨款支出增加484.50万元，增长26.2%。主要原因是增加了项目资金支出、人员经费调资等相应财政拨款支出事项。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,739.38万元，较上年决算数增加72.96万元，增长4.4%。主要原因是人员经费调资增加相应财政拨款收入、项目拨款收入增加。较年初预算数增加371.38万元，增长27.1%。主要原因是根据2020年单位运行情况预估核算，造成2021年实际财政拨款数与年初预算数有相应差异。此外，年初财政拨款结转和结余611.29万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,330.67万元，较上年决算数增加674.50万元，增长40.7%。主要原因是上年专项结转资金611.29万元，本年度均已完全执行。较年初预算数增加962.67万元，增长70.4%。主要原因是本年度内新增项目资金及人员经费等264万余元，新增项目资金已部分完全执行。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余20.00万元，较上年决算数减少487.62万元，下降96.1%，主要原因是上年度中医康复中心设备购置资金结转400万元、2020年县级中医医院服务能力提升建设资金、2020年中医药科研项目市级补助资金、重大公共卫生（公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设资金）资金均已完全执行。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出339.17万元，占14.6%，较年初预算数增加126.95万元，增长59.8%，主要原因是机关事业单位特殊人群和部分正常参保人员补缴2014年10月至2020年11月职业年金。

（2）卫生健康支出1,915.85万元，占82.2%，较年初预算数增加833.37万元，增长77%，主要原因是①年初预算是根据2020年单位运行情况预估核算，造成2021年实际财政拨款支出数与年初预算数有相应差异；②疫情防控物资支出及医疗支出增加，含药品、耗材、日常支出等。

（3）住房保障支出75.65万元，占3.2%，较年初预算数增加2.35万元，增长3.2%，主要原因是人员缴费基数变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共财政拨款基本支出1,800.05万元。其中：人员经费1,591.32万元，较上年决算数增加82.90万元，增长5.5%，主要原因是本年度新增人员及人员工资标准调整。人员经费用途主要包括社会保障、工资、津补贴、住房公积金支出等。公用经费208.73万元，较上年决算数增加208.73万元，增长100%，主要原因是财政增加公立医院综合改革补助资金等投入。公用经费用途主要包括支出药品、卫材等款项支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 本单位为差额拨款单位，财政未保障本单位“三公”经费。（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位无因公出国（境）费。

2021年度本单位无公务车购置费。

2021年度本单位无公务车运行维护费。

2021年度本单位无公务接待费。  

（三）“三公”经费实物量情况

 2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

因本单位为差额拨款事业单位，财政未保障本单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额772.01万元，其中：政府采购货物支出772.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额586.21万元，占政府采购支出总额的75.9%，其中：授予小微企业合同金额107.91万元，占政府采购支出总额的14%。主要用于采购医疗设备等货物采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位为秀山县卫生健康委员会二级预算单位，未独立进行预算绩效项目管理，由秀山县卫生健康委员会统一开展预算绩效项目管理工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

本单位为秀山县卫生健康委员会二级预算单位，未独立进行预算绩效项目管理工作，所以无绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位为秀山县卫生健康委员会二级预算单位，未独立进行预算绩效项目管理工作，所以无绩效自评报告，也无具体案例分析。

  3.关于绩效自评结果的说明。

本单位为秀山县卫生健康委员会二级预算单位，未独立进行预算绩效项目管理工作，所以无绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果

本单位为秀山县卫生健康委员会二级预算单位，未独立进行预算绩效项目管理工作，所以无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76662176。