秀山土家族苗族自治县国资金融服务中心

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，协调金融机构落实我县有关金融工作的决议、决定和工作部署。

（2）开展金融法规、金融政策、金融理论、金融领域发展规划、金融市场等方面的政策研究，加强金融工作调研，为县委、县政府金融方面的决策提供参考。

（3）协调、引导金融机构为经济社会发展服务，协调辖区内“银企”、“银政”合作相关工作，负责拟上市公司的培育和推荐工作，发展多层次资本市场，推动直接融资工作。推动发展普惠金融，改善和强化小微企业金融服务，推进农村金融改革和发展，强化农村金融服务。

（4）营造良好金融生态环境，负责在秀金融机构、金融中介机构的联络、协调和服务工作。协调处理本县金融风险防范和化解工作，协调处置本县投融资突发事件。

（5）会同金融机构加强金融人才队伍建设，开展金融学术交流和业务培训。推动金融发展科技，负责金融信息化平台建设和金融信息统计分析工作。

（6）负责国有企业国有资产产权界定、登记、划转、处置和资产评估项目核准、备案的调查核实和数据统计工作。

（7）参与研究提出国有企业改革的政策建议，拟订国有企业合并、股份制改造、上市、破产改革方案等职责。

（8）承接县政府国资办交办或委托的国资国企工作。

（二）机构设置

国资金融服务中心为县财政局管理的公益一类正科级事业单位，核定编制17人，其中领导职数3名，工作机构领导职数5名。设立综合科、金融发展科、金融稳定科、国企指导科、国资统计科5个工作机构。

（三）人员情况

2022年年末在职实有人数15人，较上年减少1人。主要在于2022年县内调出1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计48650.97万元，支出总计48650.97万元。收支较上年决算数增加46632.72万元，增长2310.6%，主要原因是本年度安排政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金、农村金融机构定向费用补贴、乡村振兴金融综合服务平台等项目导致收支增加。

2.收入情况。2022年度收入合计48545.43万元，较上年决算数增加46591.12万元，增长2384.0%，主要原因是本年度安排政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金、农村金融机构定向费用补贴、乡村振兴金融综合服务平台等项目导致收入增加。其中：财政拨款收入48545.43万元，占100%；此外，年初结转和结余105.53万元。

3.支出情况。2022年度支出合计48612.65万元，较上年决算数增加46601.43万元，增长2317.1%，主要原因是本年度安排政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金、农村金融机构定向费用补贴、乡村振兴金融综合服务平台等项目导致支出增加。其中：基本支出309.69万元，占0.6%；项目支出48302.95万元，占99.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余38.32万元，较上年决算数减少67.21万元，下降63.7%，主要原因是及时安排支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计48650.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少46634.76万元，增长2312.9%。主要原因是本年度安排政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金、农村金融机构定向费用补贴、乡村振兴金融综合服务平台等项目导致收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入19031.44万元，较上年决算数增加17077.13万元，增长873.8%。较年初预算数增加355.27万元，增长5256.9%。主要原因是增加农村金融机构定向费用补贴、乡村振兴金融综合服务平台、偿还隐性债务资金。此外，年初财政拨款结转和结余105.53万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出19098.65万元，较上年决算数增加17087.98万元，增长849.9%。较年初预算数增加8554.72万元，增长81.1%。主要原因是增加农村金融机构定向费用补贴、乡村振兴金融综合服务平台、偿还隐性债务资金支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余38.32万元，较上年决算数增加32.78万元，增长591.7 %，主要原因是财政资金拨付较晚，年终关账因素，导致资金次年支出。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出256.11万元，占0.5%，较年初预算数增加14.99万元，增长6.2%，主要原因是工作经费增加。

（2）社会保障与就业支出28.34万元，占0.1%，较年初预算数减少8.55万元，下降57.7%，主要原因是2022年调出1人及基数调整。

（3）卫生健康支出11.44万元，占0.1%，较年初预算数减少0.32万元，下降2.7%，主要原因是2022年调出1人。

（4）城乡社区支出42866万元，占 88.0%，较年初预算数增加32716万元，增长322.3%，主要原因是增加偿还隐性债务资金。

（5）农林水支出757.95万元，占1.6 %，较年初预算数增加757.95万元，增长100%，主要原因是调整预算757.95万元，用于2022年度农村金融机构定向费用补贴。

（6）住房保障支出13.81万元，占0.1%，较年初预算数减少0.37万元，下降3.7%，主要原因是2022年调出1人。

（7）国有资本经营预算支出4679万元，占9.6%，较年初预算数减少9771万元，下降67.6%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出309.69万元。其中：人员经费270.63万元，较上年决算数减少41.01万元，下降11.7%，主要原因是2022年调出1人。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障等支出。公用经费39.06万元，较上年决算数减少52.4万元，下降57.3%，主要原因是落实过紧日子要求，2022年调出1人以及受疫情防控影响，部分工作推迟等因素。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、办公设备采购、物管费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度安排政府性基金预算财政拨款收支24835万元，主要用于偿还隐性债务资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度安排国有资本经营预算财政拨款收支4679万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计2.92万元，较年初预算数减少3.05万元，下降51.09%，主要原因是公务接待次数和人数下降，无公务出国任务，公务用车运行维护费用降低。较上年支出数增加2.12万元，增加37.74%，主要原因是于2021年度基数小，加上车辆已使用多年，设备老化，维修次数多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费支出，与上年相同。

公务车运行维护费2.76万元，主要用于因公出行所需车辆的维修、燃料费、保险费等。费用支出较年初预算数减1.59万元，下降36.56%，主要原因是在于严控公务用车的使用。较上年支出数增加2.26万元，增加主要原因是2021年度基数小，加上车辆已使用多年，设备老化，维修次数多。

公务接待费0.16万元，主要用于接待其他区县或上级部门来我单位的考察调研费用。费用支出较年初预算数减少1.46万元，下降91.25%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控经费开支。较上年支出数减少0.14万元，下降46.67%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次23人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费70元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位为纯事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出0.79万元，较上年决算数增加0.37万元，增88.1%，主要原因是2022年增加一笔培训师资费。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和17个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金48302.95万元，从评价情况来看，较好的完成工作任务。

（二）部门绩效评价情况

未委托第三方开展绩效自评。

（三）财政绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：韦佳；联系方式：023-76678783。